掛牌科創(chuàng )板！青云QingCloud向上交所提交招股書(shū)，擬募集資金11.88億元

青云QingCloud目前的主要營(yíng)收來(lái)自于云產(chǎn)品、云服務(wù)的銷(xiāo)售。

日前，青云QingCloud向上交所遞交了招股說(shuō)明書(shū)，擬在科創(chuàng )板掛牌上市，中金公司擔任保薦人兼主承銷(xiāo)商。

據了解，青云QingCloud本次計劃發(fā)行股票不超過(guò)1200萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%以上，募集資金規模為11.88億元。募集到的資金主要將用于：投資云計算產(chǎn)品升級項目、全域云技術(shù)研發(fā)項目、云網(wǎng)一體化基礎設施建設項目、補充流動(dòng)資金項目等。

招股書(shū)中顯示，青云QingCloud是一家具有廣義云計算服務(wù)能力的平臺級混合云ICT廠(chǎng)商和服務(wù)商，且具備全維度的云產(chǎn)品與云服務(wù)交付能力。

如果青云QingCloud上市成功，將是第二家登陸科創(chuàng )板的云服務(wù)獨角獸企業(yè)。

那么，該公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況究竟如何呢？

據悉，青云QingCloud的客戶(hù)包括大型企業(yè)級科技，如光大銀行、中國銀行、國家電投；此外還包括新興行業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，比如好未來(lái)、VIPKID、人民網(wǎng)等。該公司目前的主要營(yíng)收來(lái)自于云產(chǎn)品、云服務(wù)的銷(xiāo)售。

根據招股書(shū)顯示，2017-2019年，青云QingCloud的營(yíng)收分別為2.39億元、2.81億元和3.76億元；其中云產(chǎn)品和云服務(wù)的總營(yíng)收占比分別為99.87%、99.77%以及99.88%，云產(chǎn)品業(yè)務(wù)在這三年的收入占比分別為52.27%、56.48%和65.31%，是公司的主要收入來(lái)源。

毛利率方面，2017-2019年，青云QingCloud綜合毛利率分別為22.27%、11.01%、12.51%。其中云產(chǎn)品業(yè)務(wù)的毛利率分別為40.28%、33.59%和33.02%；云服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利率分別為2.30%、-18.92%和-26.53%。青云QingCloud認為云服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率之所以不斷下滑，主要是因為公有云領(lǐng)域競爭激烈、客戶(hù)結構調整以及前期固定資產(chǎn)投入較大等。

虧損方面，2017-2019年期間，青云QingCloud的凈虧損分別是9647萬(wàn)元、1.49億元和1.91億元，扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后歸屬于母公司所有者的凈虧損分別為5360萬(wàn)元、1.27億元、1.38億元。

截至2019年12月31日，青云QingCloud的現金以及現金等價(jià)物余額為1.01億元，而2017年和2018年年末的余額為7.52億元和9.34億元。

青云QingCloud在風(fēng)險因素一欄中指出，“公司成立以來(lái)，日常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)運營(yíng)已耗費大量資金。在首次公開(kāi)發(fā)行前，公司營(yíng)運資金依賴(lài)于外部融資，如果經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需資金超過(guò)可獲得的外部融資，那么將會(huì )對公司的資金狀況造成壓力。”

總體來(lái)看，青云QingCloud目前還未實(shí)現盈利，公司的主要營(yíng)運資金來(lái)自于融資，不過(guò)盡管其當前現金流相較于往年不算充裕，但只要能在科創(chuàng )板成功上市，那么募集到的資金將為該公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展持續提供助力。

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